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煤炭等周期行业炒作火热,股价大涨,但期货走势向下,该如何操作?周期还能上车吗?

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发表于 2021-9-14 08:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
周期大涨的背后,期货开始和个股走势不一致了,但是活跃资金情绪依旧高涨。

从博弈的角度看,煤炭的政策已经很清晰了,发改委要求重点单位100%长协供应。

也就是说,指望电煤导致电荒然后继续推高股价,比较难了。

但煤炭价格,短时间想回落也难,在这一轮错配没有结束前,快速回落较难。除非是放开进口。工业硅磷这种,相比煤而言,属于小众品种,真正的价格干预还没有开始。


从整个市场来看,卖方到了拼新财富的时间窗口了,基金经理也快到算净值和年终奖的阶段了,能否把股价稳过这个时间窗口之后,很关键。

而对于发改委而言,主动作为,保供过冬很关键。对国资委而言,完成国企改三年计划的首个KPI也很关键。

对于社保而言,划转股份能否在这轮错配中高抛低吸一下,也很关键。

各方博弈,胳膊大腿谁赢有待时间检验。


从交易者的角度,重点看三个点:

第一个是期货是否下跌,这是先行指标。

第二个看现货价格是否下跌,这个是市场指标。

第三个看是否出现减持,这是产业资本指标。

三个单独出现一个,还可以观望,出现两个就要小心站岗了。


另外,油气和煤炭有色硅磷这种周期不同,国际市场因素居多。锂电和这些周期也不同,背后是增长逻辑。

我个人是不会去追的,错配总会结束的,在错配背景下喊二十年一遇,老怂股民表示害怕。

每一次这么喊,最终都会有一批人挂在山顶上。这些人往往不是赚了钱没走的,而是忍啊忍,最后没忍住,上去就买出顶的。

去年的消费股,也是如此,用掉最后一个接盘侠,便铸顶。

太阳底下没有新鲜事,从来没有金身不死的周期,何况是错配基础的。


所以,个人更多精力放在三季报--年报的方向。

错配结束后,中游将迎来头部效应非常强的成长阶段。有富裕的精力,做做底部新题材,也很香。

三季度结束,余下的四季度基本是锁定全年获利和为来年布局的时间。

这句话换成人话便是:一年三个季度过去了,如果三个季度你还没有赚到钱,就别指望靠追高能在第四季度翻盘了

@唐史主任司马迁


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